有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/07-2024/09/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,649,769,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,441,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,647,327,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,535,644,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,819,440,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,813,356,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,445,577,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1239円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,538,072,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,393,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,520,679,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,174,044,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,349,014,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,568,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,196,446,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,523,393,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7017円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,805,415,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,563,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,643,851,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,551,784,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4437円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,168,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,027,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,809,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9340円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,828,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,411,828,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,983,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4052円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,313,279,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,393,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,308,886,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,278,900,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3141円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
