有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,559,986,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,202,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,551,784,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,340,944,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8925円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,495,913,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,255,133,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,240,780,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,054,959,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6618円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,489,385,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,990,927,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,498,457,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,553,668,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1995円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,276,129,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,743,409,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,532,719,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,052,786,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6270円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,465,818,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,433,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,379,385,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,794,750,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9904円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,546,207,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,789,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,417,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,531,116,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6324円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,617,644,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,547,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,542,096,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,761,487,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9206円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,376,916,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,528,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,357,387,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,035,529,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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