- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,713,047,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,930,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,703,117,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,378,781,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8941円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,795,358,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,771,173,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,024,185,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,931,133,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7047円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,784,010,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,007,408,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,776,602,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,558,116,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,022,383,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,892,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,316,490,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,082,671,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,163,132,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,383,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,827,749,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,695,015,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1020円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,220,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,664,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,556,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,379,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7247円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,565,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,032,565,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,020,371,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,481,392,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,656,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,469,735,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,007,405,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0923円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
