有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/07-2025/03/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,226,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,467,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,758,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,484,765,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,812,948,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,470,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,806,477,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,950,759,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1302円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,173,053,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,441,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,697,612,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,886,065,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,091,107,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,144,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,636,962,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,705,861,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4739円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,627,148,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,689,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,070,458,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,275,951,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4637円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,253,325,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,325,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,362,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9579円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,723,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,242,723,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,612,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3421円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,135,813,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,273,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,131,540,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,353,376,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2321円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
