- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/07-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,582,169,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,579,025,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,459,660,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,227,632,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,850,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,216,782,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,714,449,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2663円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,882,149,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,933,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,838,216,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,308,761,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,068,296,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,193,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,788,103,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,190,961,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8871円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,704,407,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,380,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,404,026,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,558,177,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0421円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,804,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,014,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,790,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,160,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2468円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,373,281,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,281,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,881,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7750円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,533,997,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,320,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,529,677,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,437,172,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3178円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
