有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,438,024,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,962,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,429,061,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,218,828,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,536,474,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,810,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,410,663,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,127,850,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6615円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,848,789,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,859,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,154,930,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,061,276,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2589円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,881,425,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,719,401,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,162,023,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,059,911,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0147円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,970,671,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,944,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,635,727,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,796,054,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4451円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,077,764,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,361,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,041,402,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,657,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6601円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,326,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,326,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,089,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,815,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,904,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,410,911,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,929,153,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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