有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,000,452,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,693,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,996,759,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,535,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,142,596,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,167,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,117,429,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,108,934,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8911円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,834,550,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,493,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,657,056,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,035,085,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,336,182,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,343,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,958,839,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,545,882,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9918円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,600,819,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,358,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,582,461,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,489,981,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5098円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,771,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,527,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,467,244,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,049,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0083円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,233,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,233,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,768,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5906円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,184,796,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,214,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,582,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,098,718,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3488円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
