訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,646,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,818,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,275,828,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,671,809,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8922円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,109,963,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,226,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,960,737,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,215,276,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,777,662,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,210,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,545,451,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,393,749,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2763円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,674,835,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,773,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,628,061,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,861,485,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7189円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,585,153,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,213,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,193,940,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,582,608,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0968円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,838,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,042,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,342,796,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,751,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2846円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,495,587,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,306,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,281,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,108,808,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,923,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,348,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,768,574,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,199,562,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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