有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/09-2026/03/06)

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【提出】: 2026/05/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年9月6日)	4,871,209,952	4,883,041,173	0.8235	0.8255
第22特定期間末 (2017年3月6日)	4,550,527,870	4,555,893,297	0.8481	0.8491
第23特定期間末 (2017年9月6日)	4,255,400,522	4,260,338,209	0.8618	0.8628
第24特定期間末 (2018年3月6日)	3,850,378,563	3,854,887,804	0.8539	0.8549
第25特定期間末 (2018年9月6日)	3,753,345,912	3,757,646,453	0.8728	0.8738
第26特定期間末 (2019年3月6日)	3,510,785,296	3,514,809,795	0.8724	0.8734
第27特定期間末 (2019年9月6日)	3,386,980,185	3,390,813,789	0.8835	0.8845
第28特定期間末 (2020年3月6日)	3,240,733,640	3,244,395,433	0.8850	0.8860
第29特定期間末 (2020年9月7日)	3,243,380,523	3,246,916,508	0.9172	0.9182
第30特定期間末 (2021年3月8日)	3,084,402,212	3,087,614,434	0.9602	0.9612
第31特定期間末 (2021年9月6日)	3,146,557,541	3,149,620,369	1.0273	1.0283
第32特定期間末 (2022年3月7日)	2,840,674,752	2,843,621,499	0.9640	0.9650
第33特定期間末 (2022年9月6日)	2,829,620,249	2,832,464,873	0.9947	0.9957
第34特定期間末 (2023年3月6日)	2,567,530,206	2,570,231,951	0.9503	0.9513
第35特定期間末 (2023年9月6日)	2,743,668,369	2,746,321,518	1.0341	1.0351
第36特定期間末 (2024年3月6日)	2,626,913,685	2,781,592,441	1.0360	1.0970
第37特定期間末 (2024年9月6日)	2,599,672,376	2,634,978,258	1.0309	1.0449
第38特定期間末 (2025年3月6日)	2,567,863,910	2,577,835,691	1.0301	1.0341
2025年3月末日	2,537,758,742	-	1.0213	-
4月末日	2,507,536,985	-	1.0121	-
5月末日	2,555,479,923	-	1.0324	-
6月末日	2,615,415,165	-	1.0614	-
7月末日	2,656,824,962	-	1.0808	-
8月末日	2,643,040,326	-	1.0852	-
第39特定期間末 (2025年9月8日)	2,531,895,628	2,668,204,101	1.0402	1.0962
9月末日	2,579,025,982	-	1.0485	-
10月末日	2,672,199,255	-	1.0912	-
11月末日	2,702,127,857	-	1.1047	-
12月末日	2,678,082,589	-	1.1052	-
2026年1月末日	2,549,409,751	-	1.1059	-
2月末日	2,603,138,382	-	1.1400	-
第40特定期間末 (2026年3月6日)	2,353,207,265	2,565,569,375	1.0305	1.1235
3月末日	2,319,826,457	-	0.9968	-

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開示資料

決算