有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月6日) | 16,017,328,019 | 16,206,455,403 | 1.0123 | 1.0243 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月6日) | 26,882,816,393 | 27,217,276,843 | 1.0442 | 1.0572 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月6日) | 46,470,445,459 | 47,059,275,852 | 1.0239 | 1.0369 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月6日) | 43,642,626,619 | 43,782,014,006 | 0.9393 | 0.9423 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月8日) | 37,488,347,707 | 37,613,862,567 | 0.8960 | 0.8990 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月6日) | 24,319,380,978 | 24,433,806,330 | 0.6376 | 0.6406 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月7日) | 23,899,962,230 | 23,996,962,684 | 0.7387 | 0.7417 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月8日) | 19,408,717,325 | 19,489,068,192 | 0.7246 | 0.7276 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月6日) | 15,543,221,883 | 15,610,629,432 | 0.6918 | 0.6948 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月7日) | 13,192,319,236 | 13,247,845,915 | 0.7128 | 0.7158 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月6日) | 10,253,334,035 | 10,300,272,065 | 0.6553 | 0.6583 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月6日) | 8,804,587,261 | 8,843,335,825 | 0.6817 | 0.6847 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月6日) | 7,353,035,794 | 7,386,696,493 | 0.6553 | 0.6583 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月6日) | 7,853,337,755 | 7,883,145,301 | 0.7904 | 0.7934 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月6日) | 7,074,659,739 | 7,101,480,676 | 0.7913 | 0.7943 |
| 平成25年9月末日 | 7,248,060,600 | - | 0.8165 | - |
| 10月末日 | 7,294,357,680 | - | 0.8296 | - |
| 11月末日 | 7,336,912,578 | - | 0.8467 | - |
| 12月末日 | 7,108,005,613 | - | 0.8644 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,851,118,214 | - | 0.8415 | - |
| 2月末日 | 6,859,190,258 | - | 0.8473 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年3月6日) | 6,877,725,989 | 6,902,007,680 | 0.8497 | 0.8527 |
| 3月末日 | 6,767,076,299 | - | 0.8485 | - |
| 4月末日 | 6,717,049,957 | - | 0.8495 | - |
| 5月末日 | 6,636,717,444 | - | 0.8573 | - |
| 6月末日 | 6,591,189,517 | - | 0.8644 | - |
| 7月末日 | 6,577,900,379 | - | 0.8731 | - |
| 8月末日 | 6,572,531,717 | - | 0.8824 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年9月8日) | 6,552,698,709 | 6,574,968,184 | 0.8827 | 0.8857 |
| 9月末日 | 6,551,784,090 | - | 0.8925 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
