有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月6日) | 16,017,328,019 | 16,206,455,403 | 1.0123 | 1.0243 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月6日) | 26,882,816,393 | 27,217,276,843 | 1.0442 | 1.0572 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月6日) | 46,470,445,459 | 47,059,275,852 | 1.0239 | 1.0369 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月6日) | 43,642,626,619 | 43,782,014,006 | 0.9393 | 0.9423 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月8日) | 37,488,347,707 | 37,613,862,567 | 0.8960 | 0.8990 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月6日) | 24,319,380,978 | 24,433,806,330 | 0.6376 | 0.6406 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月7日) | 23,899,962,230 | 23,996,962,684 | 0.7387 | 0.7417 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月8日) | 19,408,717,325 | 19,489,068,192 | 0.7246 | 0.7276 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月6日) | 15,543,221,883 | 15,610,629,432 | 0.6918 | 0.6948 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月7日) | 13,192,319,236 | 13,247,845,915 | 0.7128 | 0.7158 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月6日) | 10,253,334,035 | 10,300,272,065 | 0.6553 | 0.6583 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月6日) | 8,804,587,261 | 8,843,335,825 | 0.6817 | 0.6847 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月6日) | 7,353,035,794 | 7,386,696,493 | 0.6553 | 0.6583 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月6日) | 7,853,337,755 | 7,883,145,301 | 0.7904 | 0.7934 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月6日) | 7,074,659,739 | 7,101,480,676 | 0.7913 | 0.7943 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月6日) | 6,877,725,989 | 6,902,007,680 | 0.8497 | 0.8527 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月8日) | 6,552,698,709 | 6,574,968,184 | 0.8827 | 0.8857 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月6日) | 6,497,082,056 | 6,517,407,029 | 0.9590 | 0.9620 |
| 平成27年3月末日 | 6,438,242,455 | - | 0.9604 | - |
| 4月末日 | 6,414,341,738 | - | 0.9602 | - |
| 5月末日 | 6,384,209,319 | - | 0.9676 | - |
| 6月末日 | 6,102,161,346 | - | 0.9415 | - |
| 7月末日 | 6,094,211,418 | - | 0.9505 | - |
| 8月末日 | 5,820,657,887 | - | 0.9127 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年9月7日) | 5,616,843,895 | 5,635,979,094 | 0.8806 | 0.8836 |
| 9月末日 | 5,703,117,343 | - | 0.8941 | - |
| 10月末日 | 5,831,331,559 | - | 0.9166 | - |
| 11月末日 | 5,822,410,465 | - | 0.9177 | - |
| 12月末日 | 5,714,877,520 | - | 0.9045 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,571,117,096 | - | 0.8848 | - |
| 2月末日 | 5,308,662,089 | - | 0.8489 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年3月7日) | 5,340,361,399 | 5,359,077,440 | 0.8560 | 0.8590 |
| 3月末日 | 5,429,061,485 | - | 0.8730 | - |
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