6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月6日 | 自 2016年9月7日 至 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -90,471,294 | 211,420,527 |
| 営業収益合計 | -90,471,294 | 211,420,527 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,573 | 10,003 |
| 受託者報酬 | 1,376,379 | 1,266,099 |
| 委託者報酬 | 33,722,379 | 31,020,681 |
| その他費用 | 206,485 | 189,831 |
| 営業費用合計 | 35,313,816 | 32,486,614 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,785,110 | 178,933,913 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,785,110 | 178,933,913 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,785,110 | 178,933,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,558,710 | 958,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,044,400,802 | -814,899,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,751,890 | 97,343,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,751,890 | 97,343,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,914,877 | 5,979,493 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,914,877 | 5,979,493 |
| 分配金 | 72,575,008 | 39,838,613 |
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