6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月7日 至 2017年3月6日 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 211,420,527 | 131,060,752 |
| 営業収益合計 | 211,420,527 | 131,060,752 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,003 | 11,653 |
| 受託者報酬 | 1,266,099 | 1,197,952 |
| 委託者報酬 | 31,020,681 | 29,351,050 |
| その他費用 | 189,831 | 179,752 |
| 営業費用合計 | 32,486,614 | 30,740,407 |
| 全事業営業利益 | 178,933,913 | 100,320,345 |
| 当期経常利益 | 178,933,913 | 100,320,345 |
| 四半期純利益 | 178,933,913 | 100,320,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 958,183 | -560,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,899,960 | -682,287,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,343,218 | 65,737,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,343,218 | 65,737,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,979,493 | 3,338,107 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,979,493 | 3,338,107 |
| 分配金 | 39,838,613 | 30,667,853 |
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