6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,838,048 | 44,679,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,513,269,945 | 4,221,330,697 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 4,571,107,993 | 4,269,009,713 |
| 資産の部合計 | 4,571,107,993 | 4,269,009,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,365,427 | 4,937,687 |
| 未払解約金 | 10,178,813 | 3,609,749 |
| 未払受託者報酬 | 190,031 | 191,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,656,021 | 4,690,693 |
| その他未払費用 | 189,831 | 179,612 |
| 流動負債計 | 20,580,123 | 13,609,191 |
| 負債の部合計 | 20,580,123 | 13,609,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,427,830 | 4,937,687,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,899,960 | -682,287,467 |
| （分配準備積立金） | 8,083,218 | 18,269,575 |
| 元本等合計 | 4,550,527,870 | 4,255,400,522 |
| 純資産の部合計 | 4,550,527,870 | 4,255,400,522 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,107,993 | 4,269,009,713 |
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