6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,679,016 | 39,811,407 |
| 親投資信託受益証券 | 4,221,330,697 | 3,819,553,964 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,269,009,713 | 3,859,365,371 |
| 資産の部合計 | 4,269,009,713 | 3,859,365,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,937,687 | 4,509,241 |
| 未払解約金 | 3,609,749 | 195,710 |
| 未払受託者報酬 | 191,450 | 161,349 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,693 | 3,953,189 |
| その他未払費用 | 179,612 | 167,319 |
| 流動負債計 | 13,609,191 | 8,986,808 |
| 負債の部合計 | 13,609,191 | 8,986,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,937,687,989 | 4,509,241,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -682,287,467 | -658,862,616 |
| （分配準備積立金） | 18,269,575 | 24,516,007 |
| 元本等合計 | 4,255,400,522 | 3,850,378,563 |
| 純資産の部合計 | 4,255,400,522 | 3,850,378,563 |
| 負債・純資産合計 | 4,269,009,713 | 3,859,365,371 |
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