6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月6日 | 自 2017年9月7日 至 2018年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 131,060,752 | 33,223,267 |
| 営業収益合計 | 131,060,752 | 33,223,267 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,653 | 9,603 |
| 受託者報酬 | 1,197,952 | 1,115,991 |
| 委託者報酬 | 29,351,050 | 27,342,634 |
| その他費用 | 179,752 | 167,319 |
| 営業費用合計 | 30,740,407 | 28,635,547 |
| 全事業営業利益 | 100,320,345 | 4,587,720 |
| 当期経常利益 | 100,320,345 | 4,587,720 |
| 四半期純利益 | 100,320,345 | 4,587,720 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -560,309 | 2,470,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -682,287,467 | -658,862,616 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,737,799 | 51,521,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,737,799 | 51,521,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,338,107 | 2,281,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,338,107 | 2,281,348 |
| 分配金 | 30,667,853 | 27,932,488 |
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