6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月7日 至 2018年3月6日 | 自 2018年3月7日 至 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 33,223,267 | 137,660,835 |
| 営業収益合計 | 33,223,267 | 137,660,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,603 | 11,397 |
| 受託者報酬 | 1,115,991 | 1,043,645 |
| 委託者報酬 | 27,342,634 | 25,570,329 |
| その他費用 | 167,319 | 159,022 |
| 営業費用合計 | 28,635,547 | 26,784,393 |
| 全事業営業利益 | 4,587,720 | 110,876,443 |
| 当期経常利益 | 4,587,720 | 110,876,443 |
| 四半期純利益 | 4,587,720 | 110,876,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,470,871 | 362,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -658,862,616 | -547,195,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,521,838 | 29,598,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,521,838 | 29,598,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,348 | 2,121,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,348 | 2,121,418 |
| 分配金 | 27,932,488 | 26,323,787 |
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