6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月7日 至 2018年9月6日 | 自 2018年9月7日 至 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 137,660,835 | 46,743,707 |
| 営業収益合計 | 137,660,836 | 46,743,711 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,397 | 11,313 |
| 受託者報酬 | 1,043,645 | 969,320 |
| 委託者報酬 | 25,570,329 | 23,749,192 |
| その他費用 | 159,022 | 146,635 |
| 営業費用合計 | 26,784,393 | 24,876,460 |
| 全事業営業利益 | 110,876,443 | 21,867,251 |
| 当期経常利益 | 110,876,443 | 21,867,251 |
| 四半期純利益 | 110,876,443 | 21,867,251 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 362,938 | 747,624 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,195,716 | -513,713,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,598,600 | 39,960,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,598,600 | 39,960,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,121,418 | 2,543,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,121,418 | 2,543,550 |
| 分配金 | 26,323,787 | 25,054,829 |
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