6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,213,597 | 36,633,269 |
| 親投資信託受益証券 | 3,723,214,799 | 3,481,958,506 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 3,762,428,396 | 3,522,591,775 |
| 資産の部合計 | 3,762,428,396 | 3,522,591,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,300,541 | 4,024,499 |
| 未払解約金 | 221,137 | 3,872,690 |
| 未払受託者報酬 | 172,712 | 147,604 |
| 未払委託者報酬 | 4,231,511 | 3,616,357 |
| その他未払費用 | 156,583 | 145,329 |
| 流動負債計 | 9,082,484 | 11,806,479 |
| 負債の部合計 | 9,082,484 | 11,806,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,541,628 | 4,024,499,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,195,716 | -513,713,898 |
| （分配準備積立金） | 31,463,340 | 32,981,979 |
| 元本等合計 | 3,753,345,912 | 3,510,785,296 |
| 純資産の部合計 | 3,753,345,912 | 3,510,785,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,762,428,396 | 3,522,591,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
