6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,633,269 | 34,958,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,958,506 | 3,359,903,892 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 |
| 資産の部合計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,024,499 | 3,833,604 |
| 未払解約金 | 3,872,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,604 | 153,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,616,357 | 3,752,696 |
| その他未払費用 | 145,329 | 142,437 |
| 流動負債計 | 11,806,479 | 7,881,899 |
| 負債の部合計 | 11,806,479 | 7,881,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,024,499,194 | 3,833,604,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,713,898 | -446,624,079 |
| （分配準備積立金） | 32,981,979 | 36,951,762 |
| 元本等合計 | 3,510,785,296 | 3,386,980,185 |
| 純資産の部合計 | 3,510,785,296 | 3,386,980,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,522,591,775 | 3,394,862,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
