6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,958,192 | 33,731,800 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,903,892 | 3,214,556,175 |
| 流動資産計 | 3,394,862,084 | 3,248,287,975 |
| 資産の部合計 | 3,394,862,084 | 3,248,287,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,833,604 | 3,661,793 |
| 未払受託者報酬 | 153,162 | 147,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,752,696 | 3,605,868 |
| その他未払費用 | 142,437 | 139,497 |
| 流動負債計 | 7,881,899 | 7,554,335 |
| 負債の部合計 | 7,881,899 | 7,554,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,833,604,264 | 3,661,793,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,624,079 | -421,059,454 |
| （分配準備積立金） | 36,951,762 | 38,543,888 |
| 元本等合計 | 3,386,980,185 | 3,240,733,640 |
| 純資産の部合計 | 3,386,980,185 | 3,240,733,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,394,862,084 | 3,248,287,975 |
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