6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,308,901 |
| コール・ローン | 33,731,800 | 31,040,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,556,175 | 3,216,824,640 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 |
| 資産の部合計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,661,793 | 3,535,985 |
| 未払解約金 | － | 7,101,504 |
| 未払受託者報酬 | 147,177 | 157,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,868 | 3,866,523 |
| その他未払費用 | 139,497 | 131,260 |
| 流動負債計 | 7,554,335 | 14,793,083 |
| 負債の部合計 | 7,554,335 | 14,793,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,661,793,094 | 3,535,985,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,059,454 | -292,604,796 |
| （分配準備積立金） | 38,543,888 | 43,082,343 |
| 元本等合計 | 3,240,733,640 | 3,243,380,523 |
| 純資産の部合計 | 3,240,733,640 | 3,243,380,523 |
| 負債・純資産合計 | 3,248,287,975 | 3,258,173,606 |
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