6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 | 自 2020年3月7日 至 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | 55,652,283 | 158,268,465 |
| 営業収益合計 | 55,652,327 | 158,268,577 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,526 | 6,646 |
| 受託者報酬 | 928,306 | 875,478 |
| 委託者報酬 | 22,744,708 | 21,450,493 |
| その他費用 | 139,517 | 131,374 |
| 営業費用合計 | 23,818,057 | 22,463,991 |
| 全事業営業利益 | 31,834,270 | 135,804,586 |
| 当期経常利益 | 31,834,270 | 135,804,586 |
| 四半期純利益 | 31,834,270 | 135,804,586 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 312,294 | 295,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,059,454 | -292,604,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,396,123 | 17,096,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,396,123 | 17,096,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,776 | 2,520,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,776 | 2,520,317 |
| 分配金 | 22,431,698 | 21,630,225 |
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