6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日 | 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 44 |
| 有価証券売買等損益 | 90,945,386 | 55,652,283 |
| 営業収益合計 | 90,945,386 | 55,652,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,900 | 5,526 |
| 受託者報酬 | 932,836 | 928,306 |
| 委託者報酬 | 22,855,593 | 22,744,708 |
| その他費用 | 142,701 | 139,517 |
| 営業費用合計 | 23,941,030 | 23,818,057 |
| 全事業営業利益 | 67,004,356 | 31,834,270 |
| 当期経常利益 | 67,004,356 | 31,834,270 |
| 四半期純利益 | 67,004,356 | 31,834,270 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 975,858 | 312,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,624,079 | -421,059,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,829,644 | 18,396,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,829,644 | 18,396,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,844 | 1,921,776 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,844 | 1,921,776 |
| 分配金 | 23,394,479 | 22,431,698 |
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