6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,308,901 | － |
| コール・ローン | 31,040,065 | 31,187,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,824,640 | 3,059,903,764 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 |
| 資産の部合計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,535,985 | 3,212,222 |
| 未払解約金 | 7,101,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,811 | 131,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,866,523 | 3,214,626 |
| その他未払費用 | 131,260 | 131,312 |
| 流動負債計 | 14,793,083 | 6,689,360 |
| 負債の部合計 | 14,793,083 | 6,689,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,535,985,319 | 3,212,222,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,604,796 | -127,820,356 |
| （分配準備積立金） | 43,082,343 | 89,932,299 |
| 元本等合計 | 3,243,380,523 | 3,084,402,212 |
| 純資産の部合計 | 3,243,380,523 | 3,084,402,212 |
| 負債・純資産合計 | 3,258,173,606 | 3,091,091,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
