6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,187,808 | 33,946,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,059,903,764 | 3,120,808,012 |
| 流動資産計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 |
| 資産の部合計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,212,222 | 3,062,828 |
| 未払解約金 | － | 1,298,229 |
| 未払受託者報酬 | 131,200 | 145,407 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,626 | 3,562,735 |
| その他未払費用 | 131,312 | 127,507 |
| 流動負債計 | 6,689,360 | 8,196,706 |
| 負債の部合計 | 6,689,360 | 8,196,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,212,222,568 | 3,062,828,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,820,356 | 83,729,400 |
| （分配準備積立金） | 89,932,299 | 280,639,374 |
| 元本等合計 | 3,084,402,212 | 3,146,557,541 |
| 純資産の部合計 | 3,084,402,212 | 3,146,557,541 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,091,572 | 3,154,754,247 |
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