6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,946,235 | 29,773,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,808,012 | 2,817,494,649 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 |
| 資産の部合計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,062,828 | 2,946,747 |
| 未払解約金 | 1,298,229 | 5,407,589 |
| 未払受託者報酬 | 145,407 | 122,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,735 | 2,991,940 |
| その他未払費用 | 127,507 | 124,914 |
| 流動負債計 | 8,196,706 | 11,593,300 |
| 負債の部合計 | 8,196,706 | 11,593,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,828,141 | 2,946,747,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,729,400 | -106,072,660 |
| （分配準備積立金） | 280,639,374 | 285,482,200 |
| 元本等合計 | 3,146,557,541 | 2,840,674,752 |
| 純資産の部合計 | 3,146,557,541 | 2,840,674,752 |
| 負債・純資産合計 | 3,154,754,247 | 2,852,268,052 |
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