6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,773,403 | 29,987,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,817,494,649 | 2,805,812,335 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 |
| 資産の部合計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,946,747 | 2,844,624 |
| 未払解約金 | 5,407,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,110 | 126,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,940 | 3,088,965 |
| その他未払費用 | 124,914 | 119,509 |
| 流動負債計 | 11,593,300 | 6,179,174 |
| 負債の部合計 | 11,593,300 | 6,179,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,747,412 | 2,844,624,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,072,660 | -15,004,313 |
| （分配準備積立金） | 285,482,200 | 276,832,692 |
| 元本等合計 | 2,840,674,752 | 2,829,620,249 |
| 純資産の部合計 | 2,840,674,752 | 2,829,620,249 |
| 負債・純資産合計 | 2,852,268,052 | 2,835,799,423 |
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