6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,987,088 | 26,996,402 |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,812,335 | 2,546,111,460 |
| 流動資産計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 |
| 資産の部合計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,844,624 | 2,701,745 |
| 未払受託者報酬 | 126,076 | 108,524 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,965 | 2,659,029 |
| その他未払費用 | 119,509 | 108,358 |
| 流動負債計 | 6,179,174 | 5,577,656 |
| 負債の部合計 | 6,179,174 | 5,577,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,844,624,562 | 2,701,745,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,004,313 | -134,214,968 |
| （分配準備積立金） | 276,832,692 | 261,906,488 |
| 元本等合計 | 2,829,620,249 | 2,567,530,206 |
| 純資産の部合計 | 2,829,620,249 | 2,567,530,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,835,799,423 | 2,573,107,862 |
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