6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,996,402 | 28,319,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,546,111,460 | 2,721,743,048 |
| 流動資産計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 |
| 資産の部合計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,701,745 | 2,653,149 |
| 未払解約金 | － | 512,663 |
| 未払受託者報酬 | 108,524 | 122,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,029 | 2,995,776 |
| その他未払費用 | 108,358 | 109,993 |
| 流動負債計 | 5,577,656 | 6,393,845 |
| 負債の部合計 | 5,577,656 | 6,393,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,745,174 | 2,653,149,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,214,968 | 90,518,545 |
| （分配準備積立金） | 261,906,488 | 263,691,652 |
| 元本等合計 | 2,567,530,206 | 2,743,668,369 |
| 純資産の部合計 | 2,567,530,206 | 2,743,668,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,107,862 | 2,750,062,214 |
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