6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,319,166 | 181,025,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,721,743,048 | 2,604,411,271 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 |
| 資産の部合計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,653,149 | 154,678,756 |
| 未払解約金 | 512,663 | 4,664,159 |
| 未払受託者報酬 | 122,264 | 120,324 |
| 未払委託者報酬 | 2,995,776 | 2,948,218 |
| その他未払費用 | 109,993 | 111,164 |
| 流動負債計 | 6,393,845 | 162,522,621 |
| 負債の部合計 | 6,393,845 | 162,522,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,653,149,824 | 2,535,717,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,518,545 | 91,196,362 |
| （分配準備積立金） | 263,691,652 | 249,206,493 |
| 元本等合計 | 2,743,668,369 | 2,626,913,685 |
| 純資産の部合計 | 2,743,668,369 | 2,626,913,685 |
| 負債・純資産合計 | 2,750,062,214 | 2,789,436,306 |
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