6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,025,035 | 93,786,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,411,271 | 2,545,033,478 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 |
| 資産の部合計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,678,756 | 35,305,882 |
| 未払解約金 | 4,664,159 | 572,123 |
| 未払受託者報酬 | 120,324 | 123,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,218 | 3,034,039 |
| その他未払費用 | 111,164 | 112,217 |
| 流動負債計 | 162,522,621 | 39,148,090 |
| 負債の部合計 | 162,522,621 | 39,148,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,717,323 | 2,521,848,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,196,362 | 77,823,654 |
| （分配準備積立金） | 249,206,493 | 388,967,658 |
| 元本等合計 | 2,626,913,685 | 2,599,672,376 |
| 純資産の部合計 | 2,626,913,685 | 2,599,672,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,436,306 | 2,638,820,466 |
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