6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,786,988 | 39,701,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,033,478 | 2,541,089,752 |
| 流動資産計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 |
| 資産の部合計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,305,882 | 9,971,781 |
| 未払解約金 | 572,123 | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 123,829 | 109,698 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,039 | 2,687,728 |
| その他未払費用 | 112,217 | 108,427 |
| 流動負債計 | 39,148,090 | 12,927,634 |
| 負債の部合計 | 39,148,090 | 12,927,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,848,722 | 2,492,945,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,823,654 | 74,918,424 |
| （分配準備積立金） | 388,967,658 | 377,599,165 |
| 元本等合計 | 2,599,672,376 | 2,567,863,910 |
| 純資産の部合計 | 2,599,672,376 | 2,567,863,910 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,820,466 | 2,580,791,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
