6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -149,313,363 | 128,317,686 |
| 営業収益合計 | -149,313,359 | 128,317,688 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,072 | 2,100 |
| 受託者報酬 | 833,317 | 797,282 |
| 委託者報酬 | 20,417,443 | 19,534,273 |
| その他費用 | 124,914 | 119,509 |
| 営業費用合計 | 21,378,746 | 20,453,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -170,692,105 | 107,864,524 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -170,692,105 | 107,864,524 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -170,692,105 | 107,864,524 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -554,217 | -144,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,072,660 | -15,004,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,546 | 405,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 397,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,546 | 8,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,719 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,719 | － |
| 分配金 | 17,967,999 | 17,345,711 |
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