6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,811,407 | 39,213,597 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,553,964 | 3,723,214,799 |
| 流動資産計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 |
| 資産の部合計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,509,241 | 4,300,541 |
| 未払解約金 | 195,710 | 221,137 |
| 未払受託者報酬 | 161,349 | 172,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,189 | 4,231,511 |
| その他未払費用 | 167,319 | 156,583 |
| 流動負債計 | 8,986,808 | 9,082,484 |
| 負債の部合計 | 8,986,808 | 9,082,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,509,241,179 | 4,300,541,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -658,862,616 | -547,195,716 |
| （分配準備積立金） | 24,516,007 | 31,463,340 |
| 元本等合計 | 3,850,378,563 | 3,753,345,912 |
| 純資産の部合計 | 3,850,378,563 | 3,753,345,912 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,365,371 | 3,762,428,396 |
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