6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,404,226 | 68,500,038 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,809,479 | 6,815,476,649 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 |
| 資産の部合計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,820,937 | 24,281,691 |
| 未払解約金 | 14,319,663 | 663,267 |
| 未払受託者報酬 | 317,998 | 275,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,791,283 | 6,745,279 |
| その他未払費用 | 304,085 | 285,152 |
| 流動負債計 | 49,553,966 | 32,250,698 |
| 負債の部合計 | 49,553,966 | 32,250,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,940,312,528 | 8,093,897,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,865,652,789 | -1,216,171,293 |
| 元本等合計 | 7,074,659,739 | 6,877,725,989 |
| 純資産の部合計 | 7,074,659,739 | 6,877,725,989 |
| 負債・純資産合計 | 7,124,213,705 | 6,909,976,687 |
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