6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,016,702 | 181,508,508 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,815,419 | 6,470,983,150 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,072,332,121 | 6,652,491,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,072,332,121 | 6,652,491,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,289,450 | 74,564,098 |
| 未払解約金 | 507,824 | 962,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,143 | 1,879,630 |
| 未払委託者報酬 | 42,046,989 | 48,871,616 |
| その他未払費用 | 242,495 | 281,866 |
| 流動負債合計 | 119,703,901 | 126,559,787 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,703,901 | 126,559,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,365,494,554 | 7,456,409,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,412,866,334 | -930,477,970 |
| （分配準備積立金） | 467,211,959 | 421,009,429 |
| 元本等合計 | 6,952,628,220 | 6,525,931,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,952,628,220 | 6,525,931,871 |
| 負債純資産合計 | 7,072,332,121 | 6,652,491,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
