6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,305,204 | 179,016,702 |
| 親投資信託受益証券 | 5,718,663,755 | 6,892,815,419 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 5,914,968,959 | 7,072,332,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,914,968,959 | 7,072,332,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,255,997 | 75,289,450 |
| 未払解約金 | 8,117,658 | 507,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,787 | 1,617,143 |
| 未払委託者報酬 | 42,089,746 | 42,046,989 |
| その他未払費用 | 242,732 | 242,495 |
| 流動負債合計 | 107,324,920 | 119,703,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,324,920 | 119,703,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,209,332,834 | 8,365,494,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,401,688,795 | -1,412,866,334 |
| （分配準備積立金） | 507,042,059 | 467,211,959 |
| 元本等合計 | 5,807,644,039 | 6,952,628,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,807,644,039 | 6,952,628,220 |
| 負債純資産合計 | 5,914,968,959 | 7,072,332,121 |
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