6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,180,874 | 151,305,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,408,802,340 | 5,718,663,755 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,607,983,214 | 5,914,968,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,607,983,214 | 5,914,968,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,112,044 | 55,255,997 |
| 未払解約金 | 8,815,236 | 8,117,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,999 | 1,618,787 |
| 未払委託者報酬 | 42,979,241 | 42,089,746 |
| その他未払費用 | 247,863 | 242,732 |
| 流動負債合計 | 133,807,383 | 107,324,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,807,383 | 107,324,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,014,005,515 | 9,209,332,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,539,829,684 | -3,401,688,795 |
| （分配準備積立金） | 543,971,325 | 507,042,059 |
| 元本等合計 | 6,474,175,831 | 5,807,644,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,474,175,831 | 5,807,644,039 |
| 負債純資産合計 | 6,607,983,214 | 5,914,968,959 |
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