剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当 期自平成28年3月8日至平成28年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,401,814	1,558,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△761,555,821	△898,318,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,393,042	61,751,890
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,393,042	61,751,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,427,708	7,914,877
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,427,708	7,914,877
分配金		※2113,861,387	※272,575,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△898,318,987	△1,044,400,802

2016/11/29 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/29 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月6日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,254,836円	1,173,583円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,988,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,065,480円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は154,053,880円(1万口当たり240.71円)であり、うち19,199,537円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,819,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,027,677円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は78,847,021円(1万口当たり126.87円)であり、うち12,429,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月7日 至平成27年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,198,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,900,848円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は142,099,780円(1万口当たり223.63円)であり、うち19,062,884円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年4月7日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,448,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,570,843円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,019,219円(1万口当たり114.13円)であり、うち12,270,429円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月7日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,553,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,093,303円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は132,647,097円(1万口当たり208.71円)であり、うち19,067,065円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,959,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,981,629円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は63,941,435円(1万口当たり105.63円)であり、うち12,106,399円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,527,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,902,926円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は117,430,025円(1万口当たり185.91円)であり、うち18,949,148円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年6月7日 至平成28年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,983,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,521,945円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は56,505,673円(1万口当たり93.93円)であり、うち12,031,882円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月7日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,209,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,057,806円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は101,267,181円(1万口当たり161.03円)であり、うち18,866,712円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月7日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,624,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,008,982円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は52,633,592円(1万口当たり88.42円)であり、うち11,905,693円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,255,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,747,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は89,002,769円(1万口当たり142.66円)であり、うち18,716,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年8月9日 至平成28年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,130,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,475,700円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は50,606,129円(1万口当たり85.55円)であり、うち11,831,221円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/29 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	26,746,252,759	23,401,524,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,814,964,093	13,148,942,156

2016/11/29 9:13