有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/01 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/01 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">6資産バランスファンド(分配型) 年率1.4025%(税抜1.275%) 6資産バランスファンド(成長型) 年率1.485%(税抜1.35%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/12/01 9:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ④ 外国為替予約取引(信託約款)2025/12/01 9:04
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款) - #5 投資方針（連結）
- ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。2025/12/01 9:04
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の50%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の10% - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 248,909,6912025/12/01 9:04
4.0421
252,760,2019.80 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.19% 合計 99.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 222,505,3152025/12/01 9:04
1.1822
221,636,6574.89 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.21% 合計 99.21% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/01 9:04
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,799,070 0.81 純資産総額 2,579,025,982 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,558,226,912 99.19 内 日本 2,558,226,912 99.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,799,070 0.81 純資産総額 2,579,025,982 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/01 9:04
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,573,193 0.79 純資産総額 4,529,677,265 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,494,104,072 99.21 内 日本 4,494,104,072 99.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,573,193 0.79 純資産総額 4,529,677,265 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/12/01 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 至2025年9月8日2025/12/01 9:04
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2025年3月6日現在 当期 2025年9月8日現在 1口当たり純資産額 1.0301円 1.0402円 (1万口当たり純資産額) (10,301円) (10,402円) 前期 2025年3月6日現在 当期 2025年9月8日現在 1口当たり純資産額 1.0301円 1.0402円 (1万口当たり純資産額) (10,301円) (10,402円) - #12 純資産の推移-001
- 2025/12/01 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第20特定期間末 (2016年3月7日) 5,340,361,399 5,359,077,440 0.8560 0.8590 第21特定期間末 (2016年9月6日) 4,871,209,952 4,883,041,173 0.8235 0.8255 第22特定期間末 (2017年3月6日) 4,550,527,870 4,555,893,297 0.8481 0.8491 第23特定期間末 (2017年9月6日) 4,255,400,522 4,260,338,209 0.8618 0.8628 第24特定期間末 (2018年3月6日) 3,850,378,563 3,854,887,804 0.8539 0.8549 第25特定期間末 (2018年9月6日) 3,753,345,912 3,757,646,453 0.8728 0.8738 第26特定期間末 (2019年3月6日) 3,510,785,296 3,514,809,795 0.8724 0.8734 第27特定期間末 (2019年9月6日) 3,386,980,185 3,390,813,789 0.8835 0.8845 第28特定期間末 (2020年3月6日) 3,240,733,640 3,244,395,433 0.8850 0.8860 第29特定期間末 (2020年9月7日) 3,243,380,523 3,246,916,508 0.9172 0.9182 第30特定期間末 (2021年3月8日) 3,084,402,212 3,087,614,434 0.9602 0.9612 第31特定期間末 (2021年9月6日) 3,146,557,541 3,149,620,369 1.0273 1.0283 第32特定期間末 (2022年3月7日) 2,840,674,752 2,843,621,499 0.9640 0.9650 第33特定期間末 (2022年9月6日) 2,829,620,249 2,832,464,873 0.9947 0.9957 第34特定期間末 (2023年3月6日) 2,567,530,206 2,570,231,951 0.9503 0.9513 第35特定期間末 (2023年9月6日) 2,743,668,369 2,746,321,518 1.0341 1.0351 第36特定期間末 (2024年3月6日) 2,626,913,685 2,781,592,441 1.0360 1.0970 第37特定期間末 (2024年9月6日) 2,599,672,376 2,634,978,258 1.0309 1.0449 2024年9月末日 2,647,327,578 - 1.0440 - 10月末日 2,708,609,503 - 1.0687 - 11月末日 2,661,611,224 - 1.0545 - 12月末日 2,676,480,155 - 1.0678 - 2025年1月末日 2,644,595,297 - 1.0566 - 2月末日 2,567,848,368 - 1.0302 - 第38特定期間末 (2025年3月6日) 2,567,863,910 2,577,835,691 1.0301 1.0341 3月末日 2,537,758,742 - 1.0213 - 4月末日 2,507,536,985 - 1.0121 - 5月末日 2,555,479,923 - 1.0324 - 6月末日 2,615,415,165 - 1.0614 - 7月末日 2,656,824,962 - 1.0808 - 8月末日 2,643,040,326 - 1.0852 - 第39特定期間末 (2025年9月8日) 2,531,895,628 2,668,204,101 1.0402 1.0962 9月末日 2,579,025,982 - 1.0485 - - #13 純資産の推移-002
- 2025/12/01 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第20計算期間末 (2016年3月7日) 5,262,096,277 5,321,009,184 1.0718 1.0838 第21計算期間末 (2016年9月6日) 4,654,475,204 4,707,383,511 1.0557 1.0677 第22計算期間末 (2017年3月6日) 4,628,690,383 4,711,090,976 1.1235 1.1435 第23計算期間末 (2017年9月6日) 4,363,813,413 4,442,364,406 1.1111 1.1311 第24計算期間末 (2018年3月6日) 4,189,876,711 4,263,680,966 1.1354 1.1554 第25計算期間末 (2018年9月6日) 4,178,639,233 4,249,681,109 1.1764 1.1964 第26計算期間末 (2019年3月6日) 4,005,637,453 4,075,168,070 1.1522 1.1722 第27計算期間末 (2019年9月6日) 3,912,378,210 3,979,178,634 1.1714 1.1914 第28計算期間末 (2020年3月6日) 3,654,356,692 3,718,048,625 1.1475 1.1675 第29計算期間末 (2020年9月7日) 3,642,396,245 3,704,453,371 1.1739 1.1939 第30計算期間末 (2021年3月8日) 3,686,100,347 3,861,123,622 1.2636 1.3236 第31計算期間末 (2021年9月6日) 3,983,993,188 4,278,572,558 1.3524 1.4524 第32計算期間末 (2022年3月7日) 3,753,137,337 3,829,779,813 1.2242 1.2492 第33計算期間末 (2022年9月6日) 3,821,809,657 3,974,501,214 1.2515 1.3015 第34計算期間末 (2023年3月6日) 3,685,505,729 3,746,682,357 1.2049 1.2249 第35計算期間末 (2023年9月6日) 3,964,483,271 4,147,105,708 1.3025 1.3625 第36計算期間末 (2024年3月6日) 4,052,291,233 4,357,726,485 1.3267 1.4267 第37計算期間末 (2024年9月6日) 4,080,111,065 4,334,636,068 1.2824 1.3624 2024年9月末日 4,308,886,804 - 1.3141 - 10月末日 4,434,691,562 - 1.3557 - 11月末日 4,417,062,047 - 1.3500 - 12月末日 4,477,993,807 - 1.3697 - 2025年1月末日 4,500,087,254 - 1.3758 - 2月末日 4,329,504,239 - 1.3246 - 第38計算期間末 (2025年3月6日) 4,138,334,005 4,334,468,176 1.2660 1.3260 3月末日 4,131,540,036 - 1.2321 - 4月末日 4,083,220,832 - 1.2179 - 5月末日 4,255,703,442 - 1.2753 - 6月末日 4,389,087,223 - 1.3187 - 7月末日 4,508,514,994 - 1.3635 - 8月末日 4,562,848,331 - 1.3799 - 第39計算期間末 (2025年9月8日) 4,298,727,457 4,596,801,363 1.2980 1.3880 9月末日 4,529,677,265 - 1.3178 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2025/12/01 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年9月30日 【純資産額計算書】 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,582,169,655円 Ⅱ 負債総額 3,143,673円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,579,025,982円 Ⅳ 発行済数量 2,459,660,537口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0485円 Ⅰ 資産総額 2,582,169,655円 Ⅱ 負債総額 3,143,673円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,579,025,982円 Ⅳ 発行済数量 2,459,660,537口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0485円 (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 15,227,632,646円 Ⅱ 負債総額 10,850,212円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,216,782,434円 Ⅳ 発行済数量 6,714,449,370口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2663円 Ⅰ 資産総額 15,227,632,646円 Ⅱ 負債総額 10,850,212円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,216,782,434円 Ⅳ 発行済数量 6,714,449,370口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2663円 (参考) ダイワ日本国債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 61,882,149,694円 Ⅱ 負債総額 43,933,584円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,838,216,110円 Ⅳ 発行済数量 52,308,761,041口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1822円 Ⅰ 資産総額 61,882,149,694円 Ⅱ 負債総額 43,933,584円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,838,216,110円 Ⅳ 発行済数量 52,308,761,041口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1822円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 94,068,296,065円 Ⅱ 負債総額 280,193,026円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,788,103,039円 Ⅳ 発行済数量 19,190,961,122口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8871円 Ⅰ 資産総額 94,068,296,065円 Ⅱ 負債総額 280,193,026円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,788,103,039円 Ⅳ 発行済数量 19,190,961,122口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8871円 (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 208,704,407,282円 Ⅱ 負債総額 300,380,630円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 208,404,026,652円 Ⅳ 発行済数量 51,558,177,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0421円 Ⅰ 資産総額 208,704,407,282円 Ⅱ 負債総額 300,380,630円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 208,404,026,652円 Ⅳ 発行済数量 51,558,177,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0421円 (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,402,804,974円 Ⅱ 負債総額 3,014,320円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,399,790,654円 Ⅳ 発行済数量 193,160,346口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.2468円 Ⅰ 資産総額 1,402,804,974円 Ⅱ 負債総額 3,014,320円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,399,790,654円 Ⅳ 発行済数量 193,160,346口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.2468円 (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,373,281,386円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,373,281,386円 Ⅳ 発行済数量 494,881,476口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7750円 Ⅰ 資産総額 1,373,281,386円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,373,281,386円 Ⅳ 発行済数量 494,881,476口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7750円 6資産バランスファンド(成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,533,997,412円 Ⅱ 負債総額 4,320,147円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,529,677,265円 Ⅳ 発行済数量 3,437,172,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3178円 Ⅰ 資産総額 4,533,997,412円 Ⅱ 負債総額 4,320,147円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,529,677,265円 Ⅳ 発行済数量 3,437,172,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3178円 (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ日本国債マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 - #15 設定及び解約の実績-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第20特定期間 174,195,213 313,914,543 第21特定期間 48,758,118 371,827,750 第22特定期間 33,814,915 583,997,839 第23特定期間 22,728,218 450,468,059 第24特定期間 19,445,597 447,892,407 第25特定期間 16,237,604 224,937,155 第26特定期間 18,121,773 294,164,207 第27特定期間 19,336,644 210,231,574 第28特定期間 20,645,914 192,457,084 第29特定期間 20,006,959 145,814,734 第30特定期間 16,347,659 340,110,410 第31特定期間 26,804,737 176,199,164 第32特定期間 17,836,518 133,917,247 第33特定期間 22,663,422 124,786,272 第34特定期間 17,165,546 160,044,934 第35特定期間 20,805,151 69,400,501 第36特定期間 14,328,196 131,760,697 第37特定期間 55,204,884 69,073,485 第38特定期間 31,041,958 59,945,194 第39特定期間 16,077,766 74,943,368 (参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 638,128,896 4.19 純資産総額 15,216,782,434 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,516,192,237 82.25 内 ユーロ 3,049,251,512 20.04 内 ノルウェー 246,184,113 1.62 内 スウェーデン 128,599,277 0.85 内 デンマーク 628,126,121 4.13 内 イギリス 1,909,115,930 12.55 内 ポーランド 605,608,481 3.98 内 チェコ 326,566,863 2.15 内 カナダ 561,379,384 3.69 内 アメリカ 3,593,878,841 23.62 内 オーストラリア 1,467,481,715 9.64 特殊債券 2,062,461,301 13.55 内 ユーロ 618,174,253 4.06 内 カナダ 660,331,753 4.34 内 オーストラリア 783,955,295 5.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 638,128,896 4.19 純資産総額 15,216,782,434 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND オーストラリア 国債証券 11,500,000 102.492025/12/01 9:04 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/01 9:04 - #17 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/01 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #18 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/12/01 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)- #19 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/12/01 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月6日現在 金 額 (円) 2025年9月8日現在 金 額 (円) 負債合計 30,650,190 33,991,467 純資産の部 元本等 2025年3月6日現在 金 額 (円) 2025年9月8日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 261,320,063 237,042,961 コール・ローン 54,090,153 132,438,802 国債証券 12,308,057,379 12,474,793,581 特殊債券 1,884,531,611 2,056,565,975 未収利息 127,427,443 132,251,401 前払費用 4,163,525 5,278,630 差入委託証拠金 182,081,341 190,907,538 流動資産合計 14,821,671,515 15,229,278,888 資産合計 14,821,671,515 15,229,278,888 負債の部 流動負債 未払解約金 30,650,190 33,991,467 流動負債合計 30,650,190 33,991,467 負債合計 30,650,190 33,991,467 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,984,661,895 6,736,956,300 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,806,359,430 8,458,331,121 元本等合計 14,791,021,325 15,195,287,421 純資産合計 14,791,021,325 15,195,287,421 負債純資産合計 14,821,671,515 15,229,278,888
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