臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

6資産バランスファンド(分配型)
期別	第184計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021年7月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,126,856,273円
期末受益権口数	3,074,785,080口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,169円
期中騰落率	0.88%
期別	第185計算期間
計算期間	2021年7月7日～2021年8月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,128,018,576円
期末受益権口数	3,070,164,330口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,188円
期中騰落率	0.29%
期別	第186計算期間
計算期間	2021年8月7日～2021年9月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,146,557,541円
期末受益権口数	3,062,828,141口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,273円
期中騰落率	0.93%