臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

6資産バランスファンド(分配型)
期別	第199計算期間
計算期間	2022年9月7日～2022年10月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,719,707,715円
期末受益権口数	2,790,900,848口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,745円
期中騰落率	△1.93%
期別	第200計算期間
計算期間	2022年10月7日～2022年11月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,724,729,089円
期末受益権口数	2,791,138,528口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,762円
期中騰落率	0.28%
期別	第201計算期間
計算期間	2022年11月8日～2022年12月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,661,071,947円
期末受益権口数	2,726,741,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,759円
期中騰落率	0.07%