UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,790,166 | 6,218,775 |
| 投資信託受益証券 | 814,344,634 | 617,571,575 |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産計 | 828,134,811 | 623,790,353 |
| 資産の部合計 | 828,134,811 | 623,790,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,615 | 2,123,599 |
| 未払受託者報酬 | 352,253 | 186,600 |
| 未払委託者報酬 | 6,551,725 | 3,470,515 |
| その他未払費用 | 9,851 | 5,055 |
| 流動負債計 | 6,921,444 | 5,785,769 |
| 負債の部合計 | 6,921,444 | 5,785,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,038,875 | 464,655,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,174,492 | 153,349,153 |
| 元本等合計 | 821,213,367 | 618,004,584 |
| 純資産の部合計 | 821,213,367 | 618,004,584 |
| 負債・純資産合計 | 828,134,811 | 623,790,353 |
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