UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,787,873 | 10,722,583 |
| 投資信託受益証券 | 573,347,729 | 515,541,918 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 594,135,607 | 526,264,503 |
| 資産の部合計 | 594,135,607 | 526,264,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,001 | 16,770 |
| 未払受託者報酬 | 346,373 | 152,044 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,141 | 2,828,056 |
| その他未払費用 | 9,376 | 4,171 |
| 流動負債計 | 8,862,891 | 3,001,041 |
| 負債の部合計 | 8,862,891 | 3,001,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,398,532 | 419,589,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,874,184 | 103,673,718 |
| 元本等合計 | 585,272,716 | 523,263,462 |
| 純資産の部合計 | 585,272,716 | 523,263,462 |
| 負債・純資産合計 | 594,135,607 | 526,264,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
