UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,082,174 | － |
| コール・ローン | － | 5,220,198 |
| 投資信託受益証券 | 488,995,930 | 521,767,652 |
| 流動資産計 | 513,078,104 | 526,987,850 |
| 資産の部合計 | 513,078,104 | 526,987,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,119 | 42,822 |
| 未払受託者報酬 | 291,253 | 138,138 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,327 | 2,569,427 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 8,062 | 3,858 |
| 流動負債計 | 5,719,761 | 2,754,258 |
| 負債の部合計 | 5,719,761 | 2,754,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,258,678 | 404,427,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,099,665 | 119,806,018 |
| （分配準備積立金） | 80,537,345 | 76,732,378 |
| 元本等合計 | 507,358,343 | 524,233,592 |
| 純資産の部合計 | 507,358,343 | 524,233,592 |
| 負債・純資産合計 | 513,078,104 | 526,987,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
