UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,846,127 | 8,141,813 |
| 投資信託受益証券 | 477,773,006 | 458,731,529 |
| 流動資産計 | 482,619,133 | 466,873,342 |
| 資産の部合計 | 482,619,133 | 466,873,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,074 | 1,566 |
| 未払受託者報酬 | 134,027 | 127,926 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,835 | 2,379,349 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 3,736 | 3,517 |
| 流動負債計 | 2,653,684 | 2,512,378 |
| 負債の部合計 | 2,653,684 | 2,512,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,407,174 | 355,664,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,558,275 | 108,696,051 |
| （分配準備積立金） | 70,467,430 | 66,807,182 |
| 元本等合計 | 479,965,449 | 464,360,964 |
| 純資産の部合計 | 479,965,449 | 464,360,964 |
| 負債・純資産合計 | 482,619,133 | 466,873,342 |
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