有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
2014年4月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2014年4月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2007年4月2日) | 2,955 | 2,955 | 1.0378 | 1.0378 |
| 第2期計算期間末 (2008年3月31日) | 2,557 | 2,557 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第3期計算期間末 (2009年3月31日) | 1,004 | 1,004 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第4期計算期間末 (2010年3月31日) | 1,414 | 1,414 | 1.0991 | 1.0991 |
| 第5期計算期間末 (2011年3月31日) | 1,083 | 1,083 | 1.1699 | 1.1699 |
| 第6期計算期間末 (2012年4月2日) | 767 | 767 | 1.1919 | 1.1919 |
| 第7期計算期間末 (2013年4月1日) | 649 | 649 | 1.2368 | 1.2368 |
| 第8期計算期間末 (2014年3月31日) | 821 | 821 | 1.3573 | 1.3573 |
| 2013年4月末日 | 652 | - | 1.2391 | - |
| 2013年5月末日 | 664 | - | 1.2774 | - |
| 2013年6月末日 | 652 | - | 1.2597 | - |
| 2013年7月末日 | 659 | - | 1.2850 | - |
| 2013年8月末日 | 654 | - | 1.2929 | - |
| 2013年9月末日 | 666 | - | 1.3182 | - |
| 2013年10月末日 | 651 | - | 1.3148 | - |
| 2013年11月末日 | 608 | ― | 1.3120 | ― |
| 2013年12月末日 | 578 | ― | 1.3262 | ― |
| 2014年1月末日 | 818 | ― | 1.3376 | ― |
| 2014年2月末日 | 742 | ― | 1.3850 | ― |
| 2014年3月末日 | 821 | ― | 1.3573 | ― |
| 2014年4月30日 | 695 | ― | 1.3538 | ― |