有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2008年 3月31日) | 2,557 | 2,557 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第3計算期間末 | (2009年 3月31日) | 1,004 | 1,004 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第4計算期間末 | (2010年 3月31日) | 1,414 | 1,414 | 1.0991 | 1.0991 |
| 第5計算期間末 | (2011年 3月31日) | 1,083 | 1,083 | 1.1699 | 1.1699 |
| 第6計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 767 | 767 | 1.1919 | 1.1919 |
| 第7計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 649 | 649 | 1.2368 | 1.2368 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月31日) | 821 | 821 | 1.3573 | 1.3573 |
| 第9計算期間末 | (2015年 3月31日) | 585 | 585 | 1.3170 | 1.3170 |
| 第10計算期間末 | (2016年 3月31日) | 507 | 507 | 1.2427 | 1.2427 |
| 第11計算期間末 | (2017年 3月31日) | 479 | 479 | 1.2923 | 1.2923 |
| 2016年 3月末日 | 507 | ― | 1.2427 | ― | |
| 4月末日 | 511 | ― | 1.2647 | ― | |
| 5月末日 | 499 | ― | 1.2563 | ― | |
| 6月末日 | 493 | ― | 1.2440 | ― | |
| 7月末日 | 520 | ― | 1.2769 | ― | |
| 8月末日 | 528 | ― | 1.2914 | ― | |
| 9月末日 | 524 | ― | 1.2962 | ― | |
| 10月末日 | 512 | ― | 1.2707 | ― | |
| 11月末日 | 506 | ― | 1.2588 | ― | |
| 12月末日 | 496 | ― | 1.2551 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 483 | ― | 1.2736 | ― | |
| 2月末日 | 486 | ― | 1.2941 | ― | |
| 3月末日 | 479 | ― | 1.2923 | ― | |
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