ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,934,045 | 11,467,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,809,866 | 753,625,066 |
| 未収利息 | 130 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,157,744,041 | 765,093,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,157,744,041 | 765,093,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,432,872 | 5,189,471 |
| 未払解約金 | 138,643 | 579,754 |
| 未払受託者報酬 | 246,700 | 150,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,705 | 1,886,760 |
| その他未払費用 | 12,303 | 7,518 |
| 流動負債合計 | 8,914,223 | 7,814,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,914,223 | 7,814,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,218,140 | 1,297,367,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,388,322 | -540,089,203 |
| （分配準備積立金） | 111,986,703 | 100,207,564 |
| 元本等合計 | 1,148,829,818 | 757,278,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,148,829,818 | 757,278,567 |
| 負債純資産合計 | 1,157,744,041 | 765,093,015 |
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